中国农业银行股份有限公司

  1.1 今年度申诉摘要来自年度申诉全文,为所有清晰本行的规划效率、财政情景及将来发达计划,投资者应该到上海证券营业所网站等中国证监会指定媒体上详明阅读年度申诉全文。

  1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员包管年度申诉实质的的确、无误、完备,不存正在失实记录、误导性陈述或强大脱漏,并承当片面和连带的执法义务。

  1.3 2019年3月29日,本行董事会2019年第3次集会审议通过了本行《2018年年度申诉》正文及摘要。集会应出席董事11名,实质出席董事11名。此中肖星董事因为其他公事安放,书面委托温铁军董事出席集会并代为行使表决权。

  1.4 本行按中国管帐法则和国际财政申诉法则编造的2018年度财政申诉曾经普华永道中天管帐师事件所(出格大凡协同)和罗兵咸永道管帐师事件所阔别遵循中国和国际审计法则审计,并出具无保存见解的审计申诉。

  1.5本行董事会提倡遵循每10股1.739元(含税)向大凡股股东派发2018年现金股利,共公民币608.62亿元(含税)。该股息分派计划将提请2018年年度股东大会审议。

  本行的前身最早可追溯至1951年建立的农业配合银行。自1979年2月规复建立今后,本行接踵体验了国度专业银行、国有独资贸易银行和国有控股贸易银行等差异发达阶段。2009年1月,本行具体改造为股份有限公司。2010年7月,本行阔别正在上海证券营业所和香港团结营业所挂牌上市。

  本行是中国厉重的归纳性金融任事供给商之一,戮力于维持规划特征明明、任事高效便捷、效用具备协同、代价造造才能非常的国际一流贸易银行集团。本行依靠所有的生意组合、强大的分销收集和当先的工夫平台,向盛大客户供给种种公司银行和零售银行产物和任事,同时展开金融墟市生意及资产约束生意,生意边界还涵盖投资银行、基金约束、金融租赁、人寿保障等范围。截至2018腊尾,本行总资产226,094.71亿元(公民币,下同),发放贷款和垫款119,406.85亿元,吸取存款173,462.90亿元,资金满盈率15.12%,整年完成净利润2,026.31亿元。

  截至2018腊尾,本行境内分支机构共计23,381个,席卷总行本部、总行买卖部、3个总行专营机构、4个培训学院、37个一级分行、386个二级分行、3,455个一级支行、19,442个下层买卖机构以及52个其他机构。境表分支机构席卷13家道表分行和4家道表代表处。本行具有15家厉重控股子公司,此中境内10家,境表5家。

  2014年起,金融安闲理事会连结五年将本行纳入环球体系紧急性银行名单。2018年,正在美国《资产》杂志宇宙500强排名中,本行位列第40位;正在英国《银内行》杂志环球银行1,000强排名中,以一级资金计,本行位列第4位。截至今年度报揭发布之日,本行准则普尔长/短期刊行人信用评级为A/A-1,穆迪长/短期银行存款评级为A1/P-1,惠誉长/短期刊行人违约评级为A/F1,评级预测均为“安闲”。

  3、遵循证监会《公然拓行证券的公司音讯披露编报法规第9号-净资产收益率和每股收益的盘算推算及披露》(2010年修订)的规则盘算推算。

  8、不良贷款余额(不含应计息金)除以发放贷款和垫款总额(不含应计息金)。

  9、贷款减值计算余额(不含应计息金)除以不良贷款余额(不含应计息金),此中贷款减值计算余额(不含应计息金)不席卷核算至其他归纳收益项下的单子与福费廷的减值计算余额,2018年银保监会设定的囚系宗旨值为130%。

  10、贷款减值计算余额(不含应计息金)除以发放贷款和垫款总额(不含应计息金),此中贷款减值计算余额(不含应计息金)不席卷核算至其他归纳收益项下的单子与福费廷的减值计算余额,2018年银保监会设定的囚系宗旨值为1.8%。

  11、为期末扣除其他权力东西后的归属于母公司大凡股股东的权力除以期末大凡股股本总数。

  申诉期末,本行股东总数为436,589户。此中H股股东23,162户,A股股东413,427户。截至2019年2月28日(即本行A股年度申诉公告之日上一个月末),本行股东总数422,259户,此中H股股东23,136户,A股股东399,123户。

  本行前10名股东持股境况(H股股东持股境况是遵循H股股份过户注册处设立的本行股东名册中所列的股份数量统计)

  注:1、香港主旨结算(代庖人)有限公司持股总数是该公司以代庖人身份,代表截至2018年12月31日,正在该公司开户注册的全数机构和私人投资者持有的H股股份合计数。

  2、上述股东中,除主旨汇金资产约束有限义务公司为汇金公司的全资子公司,中国烟草总公司为上海海烟投资约束有限公司的实质限度人表,本行未知上述股东之间存正在闭系闭连或划一作为闭连。汇金公司及其全资子公司主旨汇金资产约束有限义务公司归并盘算推算的持股数为141,342,881,051股,持股比例为40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资约束有限公司归并盘算推算的持股数为3,778,337,530股,持股比例为1.08%。

  截至申诉期末,本行优先股农行优1(证券代码360001)股东总数为25户。截至2019年2月28日(本行A股年度申诉公告之日上一个月末),本行优先股农行优1(证券代码360001)股东总数为25户。

  注:1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名大凡股股东之间存正在闭系闭连或划一作为闭连。

  2、遵循《公然拓行证券的公司音讯披露实质与式样法则第2号——年度申诉的实质与式样(2017年修订)》规则,“优先股股东境况中应该解释代表国度持有股份的单元和表资股东”。除去代表国度持有股份的单元和表资股东,其他优先股股东的股东本质均为”其他”。

  4、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数目占农行优1股份总数(即4亿股)的比例。

  截至申诉期末,本行优先股农行优2(证券代码360009)股东总数为28户。截至2019年2月28日(本行A股年度申诉公告之日上一个月末),本行优先股农行优2(证券代码360009)股东总数为28户。

  注:1、中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司,中国烟草总公司为上海海烟投资约束有限公司的实质限度人,中国人寿保障股份有限公司-分红-私人分红-005L-FH002沪由中国人寿保障股份有限公司约束,除此除表,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名大凡股股东之间存正在闭系闭连或划一作为闭连。

  2、遵循《公然拓行证券的公司音讯披露实质与式样法则第2号——年度申诉的实质与式样(2017年修订)》规则,“优先股股东境况中应该解释代表国度持有股份的单元和表资股东”。除去代表国度持有股份的单元和表资股东,其他优先股股东的股东本质均为”其他”。

  4、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数目占农行优2股份总数(即4亿股)的比例。

  2018年,面临厉苛杂乱的表里部境况,本行坚决稳中求进做事总基调,砥砺奋进、踏实做事,出力提拔墟市比赛力、代价造造力和危害限度力,完成了领域、质地、效益的稳步提拔,向投资者回馈了优越的经买卖绩。截至2018腊尾,本行总资产领域22.61万亿元,比上腊尾延长7.4%;整年完成净利润2,026.31亿元,比上年延长4.9%;本钱收入比31.27%,比上年降落1.69个百分点;不良贷款率1.59%,比上腊尾降落0.22个百分点;资金满盈率15.12%,比上腊尾提拔1.38个百分点。

  一年来,咱们笃志主业优任事。聚焦实体经济要点范围和微弱闭头,勤劳增多优质金融需要,深化国度强大战术、强大工程、要点项目金融扶帮。以任事农村复兴和脱贫攻坚为要点,胀动“三农”金融任事走正在前哨。以产物和形式改进为打破口,出力缓解民营和幼微企业融资难、融资贵。以需要侧构造性革新为主线,调解优化信贷构造,把更多金融“活水”引向经济发达新动能范围。

  一年来,咱们攻坚克难抓革新。坚决把革新动作促进发达的底子动力,用革新改进破解发达困难。针对限造发达的体例机造瓶颈,促进实行科技与产物改进约束、省会都邑行、资产约束生意系统等“十项革新”,全行运转机造加倍顺畅,发达动能更增强劲。

  一年来,咱们固优补短促转型。把褂讪守旧上风、补齐发达短板动作转型发达的步骤。长远促进互联网金融任事“三农”、零售生意与网点战术转型、中央生意提拔“三大工程”,将新理念、新工夫、新形式与守旧金融任事深度调解,筑构新的比赛上风。不停实行不良贷款压降“净表”、资金满盈率提拔“固本”、本钱收入比改革“增效”“三大方案”,加快补齐短板,进一步夯实行稳致远的根本。

  一年来,咱们标本兼治控危害。永远坚决庄重规划理念,深化“信贷质地立行”,通过控新降旧两头发力、标本兼治,完成了不良贷款陆续“双降”。针对墟市震动增大、不确定要素增加的境况,深化前瞻研判和协同防控,墟市和滚动性危害总体可控。通过深化约束、改进形式、科技赋能、落实义务,所有提拔风控案防才能,基本约束更为坚实。

  本行以提拔集团代价造造力为宗旨,督促生意高质地、高成果发达,稳步促进三年“增效方案”,从增收、节支两个方面入手,一方面长远促进量价融合发达,所有促进中央生意提拔工程,进一步增强集团合成、行司联动,督促收入庄重延长;另一方面增强本钱兼顾管控,完美年度用度和固定资产装备计谋,增强用度总量管控和构造优化,戮力促进闲置资产解决做事,陆续深化促进渠道转型。申诉期内,全行本钱成果陆续提拔,本钱收入比就手杀青阶段性宗旨。2018年,本行完成净利润2,026.31亿元,较上年增多94.98亿元,延长4.9%。

  截至2018年12月31日,本行总资产为226,094.71亿元,较上腊尾增多15,560.89亿元,延长7.4%。此中,发放贷款和垫款净额增多11,452.31亿元,延长11.1%;金融投资增多7,323.32亿元,延长11.9%;现金及存放主旨银行款子淘汰915.12亿元,降落3.2%;存放同行和拆出资金增多262.27亿元,延长4.1%;买入返售金融资产淘汰1,693.85亿元,降落31.3%,厉重是因为买入返售债券淘汰。

  截至2018年12月31日,本行欠债总额为209,346.84亿元,较上腊尾增多13,106.99亿元,延长6.7%。此中,吸取存款增多11,520.11亿元,延长7.1%。同行存放和拆入资金增多1,950.72亿元,增多15.5%,厉重是因为本行主动拓展多样化的欠债资金出处。卖出回购金融资产款淘汰1,626.88亿元,降落50.9%,厉重是因为卖出回购债券淘汰。已刊行债务证券增多3,056.56亿元,延长64.3%,厉重是因为申诉期内同行存单刊行量增多。以平正代价计量且其蜕变计入损益的金融欠债淘汰1,054.69亿元,淘汰26.9%,厉重是因为资管新规实行后,保本理财领域降落。

  截至2018年12月31日,本行股东权力合计16,747.87亿元。此中,大凡股股本3,499.83亿元,其他权力东西798.99亿元,资金公积1,735.56亿元,盈利公积1,542.57 亿元,通常危害计算2,391.90亿元,未分派利润6,529.44亿元。每股净资产为4.54元,较上腊尾增多0.39元。

  2018年,本行加快扶植“归纳营销、归纳任事、归纳订价”的公司金融生意规划形式,向筑成不同化的对公客户归纳金融任事供给商迈出坚实程序。截至2018腊尾,本行境内公司存款余额65,590.82亿元,较上腊尾增多1,796.35亿元;境内公司类贷款和单子贴现余额合计68,583.44亿元,较上腊尾增多5,232.58亿元;强大营销项目库入库项目达11,226个,较上腊尾增多2,803个。截至2018腊尾,本行具有公司银行客户523.90万户,比上腊尾增多54.29万户;此中有贷款余额的客户8.25万户,比上腊尾增多2.59万户。

  2018年,本行适应客户需求蜕化及金融科技发达趋向,增强新工夫、新理念、新形式与零售生意的深度调解,所有启动新时期零售生意战术转型工程。截至2018腊尾,本行私人贷款余额46,658.71亿元,较上腊尾增多6,655.98亿元。截至2018腊尾,本行境内私人存款余额97,919.74亿元,不停仍旧同行当先。

  本行资金生意席卷泉币墟市生意和投资组合约束。本行坚决庄重规划,灵便应对国表里经济金融墟市蜕化,合时调解投资战术,不息提拔危害约束程度,资产运作收长处于同行较高程度。 截至2018年12月31日,本行金融投资68,850.75亿元,较上腊尾增多7,323.32亿元,延长11.9%。

  截至2018腊尾,本行理财富物余额16,601.25亿元,此中私人理财富物13,753.64亿元,对正理财富物2,847.61亿元。加快胀动理财富物净值化转型,压降存续预期收益率型产物领域。净值型产物系统修建完美,净值型产物领域越过5,000亿元。

  申诉期内,本行主动应对金融科技带来的机会和离间,以维持“互联网智能银行”为宗旨,不停盘绕“做强B端商户”和“做活C端客户”两条做事主线,加快产物改进,完美收集金融任事平台,构造金融任事场景,长远促进互联网金融任事三农“一号工程”,收集金融生意中央比赛力不息巩固。

  2018年,本行陆续促进普惠金融机闭系统维持,不息完美规划机造,优化客户任事,普惠金融生意赢得长足发达。2018年,本行普惠金融生意完成银保监会“两增两控” 和央行定向降准第二档双达标,生意目标正在同行中名列三甲。截至2018腊尾,银保监会“两增两控”囚系口径普惠金融贷款余额4,937亿元,较上腊尾增多1,107亿元,同比增速28.9%,高于全行贷款增速;贷款户数244.5万户,较上腊尾延长28.4万户;不良贷款余额和不良贷款率完成双降,贷款归纳本钱正在合理程度,满意囚系哀求。整年央行定向降准口径普惠金融贷款增量占全行公民币新增贷款的11.6%,越过央行普惠金融定向降准第二档哀求。本行普惠金融生意得回央行年度涉农和幼微企业信贷计谋导向恶果评估“双第一”。

  本行将绿色发达动作战术转型的紧急出力点。截至2018腊尾,绿色信贷生意贷款余额初度打破1万亿元,增速越过同期法人贷款均匀增速。

  本行通过位于世界县及县级市(即县域区域)的全数规划机构,向县域客户供给全方位的金融任事。该类生意统称为县域金融生意,又称三农金融生意。申诉期内,本行践行任事三农、做强县域战术定位,踏实促进任事三农和金融扶贫做事,进一步完美三农金融行状部运转机造和计谋系统,确实增强三农产物改进和渠道维持,县域金融生意发达稳中向好,任事才能和墟市比赛力有用提拔。2018年,本行县域金融生意完成税前利润691.00亿元,较上年降落17.0%,厉重是因为本举动增强县域金融生意的危害抵御才能,加大了拨备计提力度。

  2018年,本行陆续完美所有危害约束系统,确实降低危害识别和限度的有用性。进一步修订危害偏好陈述书,调解一面定性陈述和量化目标。促进实行“净表方案”,资产质地进一步降低。深化拨备约束,危害抵补程度陆续巩固。对产能过剩及危害较高行业实行限额约束,优化行业构造。进一步完美墟市危害约束轨造系统,限度百般自营营业危害敞口,全行墟市生意危害总体可控。增强操态度险约束和案件危害防控,进一步完美生意连结性约束,IT体系庄重运转。

  2018年,本行主动践行“信贷质地立行”理念,不停踏实促进“净表方案”。紧扣高质地发达理念,坚决任事实体经济,聚焦“三农”和普惠金融任事,扶帮经济发达新动能,主动优化信贷投放,不息筑牢贷款质地基本。主动任事需要侧构造性革新,有用限度产能过剩行业的危害敞口,坚决“扶优限劣”,行业客户构造不息优化。厚实完美监测维度,增强对要点行业、区域、产物及客户的平日监测、理会,深化危害预警,提前预判、防控潜正在危害。踏实促进信贷范围专项执掌与危害化解,对危害化解客户举行紧密化约束,分类施策,戮力防备新增不良。加大不良贷款解决力度,多措并举拓宽解决渠道,主动应用不良贷款批量让与、证券化、债转股等墟市化手腕,主动消化存量不良。通过陆续勤劳,本行资产质地明明改革,不良率已低于银行业均匀程度。

  截至2018年12月31日,本行不良贷款余额1,900.02亿元,较上腊尾淘汰40.30亿元;不良贷款率1.59%,较上腊尾降落0.22个百分点。闭心类贷款余额3,264.19亿元,较上腊尾淘汰243.96亿元;闭心类贷款占比2.74%,较上腊尾降落0.53个百分点。

  申诉期内,本行陆续促进内部限度体例革新,出力提拔内部限度的有用性,为依法合规规划供给有力保险。本行董事会审议通过了《中国农业银行股份有限公司2018年度内部限度评议申诉》。申诉的确实质见上海证券营业所网站。

  为补充资金短板,本行研商同意《提拔全行资金满盈率程度相闭三年作为方案》(简称“固本方案”),明了了2017-2019年资金满盈率宗旨,正在资金增补和资金节俭两方面左右开弓,同意了提拔资金满盈率的做事计划,提出了进一步完美资金约束系统的的确方法。申诉期内,本行稳步促进固本方案实行,所有落实资金束缚哀求,巩固内部资金蕴蓄堆积才能,加快表源性资金增补,落实资金节俭作为,督促资金的高效应用。完满告竣固本方案阶段性宗旨,资金满盈率稳步提拔,为全行生意发达和规划转型供给了有力保险。

  3.7.3 申诉期内买卖收入、买卖本钱、归属于本行大凡股股东的净利润总额或者组成较前一申诉期发作的强大蜕化

  财务部于2017年先后发布了修订后的《企业管帐法则第22号—金融东西确认和计量》、《企业管帐法则第23号—金融资产迁徙》、《企业管帐法则第24号—套期管帐》、《企业管帐法则第37号—金融东西列报》和《企业管帐法则第14号—收入》等五项企业管帐法则。本行已按上述法则实行的年光哀求,于2018年1月1日起实行了上述新的管帐法则。新法则实行对本行的厉重影响,请参见本行2018年年度申诉“附录四 审计申诉及财政报表”。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2019年3月14日以书面格式发出集会告诉,于2019年3月29日正在北京以现场格式召开集会。集会应出席董事11名,实质出席董事11名。此中肖星董事因为其他公事安放,书面委托温铁军董事出席集会并代为行使表决权。集会召开契合执法原则、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事集会事法规》的规则。

  集会准许本行正在赢得闭连囚系机构接受的条款下,遵循下列各项条件及条款刊行减记型无固定限期资金债券:

  2、东西类型:减记型无固定限期资金债券,契合《贸易银行资金约束步骤(试行)》闭连规则,可用于增补贸易银行资金。

  8、决议有用期:自股东大会接受刊行本次无固定限期资金债券之日起至2021年12月31日止。

  准许提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权高级约束层,按影相闭囚系机构发布的规则和审批哀求,统治本次刊行无固定限期资金债券的全数闭连事宜,席卷但不限于向闭连囚系机构报批,确定的确刊行领域、刊行条件、刊行批次、刊行年光等闭连事宜,该等授权自股东大会接受本次无固定限期资金债券刊行之日起至2021年12月31日止。正在无固定限期资金债券存续期内,授权本行董事会宣派和支出一齐息金(若裁撤一面或一齐息金,需由股东大会审议接受),按影相闭囚系规则和审批哀求,统治赎回、减记等全数闭连事宜。

  (一)遵循《中华公民共和国公执法》规则,提取法定盈利公积金公民币198.67亿元。

  (二)遵循财务部闭于《金融企业计算金计提约束步骤》等相闭规则,提取通常计算公民币376.26亿元。

  (三)以本行截至2018年12月31日的总股本3,499.83亿股为基数,向股权注册日注册正在册的A股股东和H股股东派觉察金股利,每10股大凡股派发公民币1.739元(含税),合计公民币608.62亿元(含税)。遵循该功夫集团归并口径下归属母公司股东净利润盘算推算,分红比例为30.01%。

  十、中国农业银行股份有限公司2018年度非公然拓行A股股票召募资金存放与实质行使境况专项申诉

  集会断定提名周慕冰先生为本行奉行董事候选人蝉联本行奉行董事。其蝉联本行奉行董事事宜须经股东大会审议接受。董事任期3年,任期自其本届奉行董事任期期满之日起发轫盘算推算。

  集会断定提名王欣新先生为本行独立非奉行董事候选人蝉联本行独立非奉行董事。王欣新先生任职资历经上海证券营业所审核无贰言后,其蝉联本行独立非奉行董事事宜须经股东大会审议接受。董事任期3年,自股东大会审议通过之日起盘算推算。

  周慕冰,1957年9月出生,中国公民大学经济学博士,高级经济师。2016年7月起任中国农业银行股份有限公司董事长、奉行董事。先后正在四川省荣昌县插队,四川省荣昌县第四中学、四川财经学院任教,国度经济体例革新委员会做事,曾先后任中国工商银行海南省分行行长帮理兼洋浦分行行长、总行计谋研商室主任、福筑省分行行长,重庆市渝北区副区长、代庖区长、区长,重庆市当局办公厅主任、市当局秘书长。2004年3月任重庆市当局副市长,2010年12月任中国银行业监视约束委员会副主席。

  王欣新,1952年5月出生,法学硕士。现任中国公民大学法学院经济法教研室先生,传授、博士研商生导师。2016年5月起任中国农业银行股份有限公司独立非奉行董事。曾任世界人大财经委《企业崩溃法》草拟做事构成员。现任中国公民大学崩溃法研商中央主任,北京市崩溃法学会会长,山东省法学会企业崩溃与重组研商会光荣会长,广东省法学会崩溃法学会研商会光荣会长,山西省法学会崩溃与重组研商会光荣会长,湖南省法学会企业崩溃与重组研商会光荣会长,上海市法学会崩溃法研商会垂问,河南省法学会崩溃法研商会垂问;中司法学会经济法研商会常务理事,北京市法学会常务理事;最高公民法院崩溃法执法注解草拟组垂问,最高公民法院执法案例研商院首批首席研商员;团结国国际交易法委员会崩溃法做事组(2015年至今)中国代表团专家垂问;紫光股份有限公司、京粮控股股份有限公司、天奈科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2019年第一次集会于2019年3月18日以电子邮件格式发出集会告诉,于2019年3月29日正在北京以现场集会格式召开。集会应出席监事8名,实质现场出席监事6名,刘红霞和张杰监事因其他安放,书面委托李旺监事出席集会并代为行使表决权。集会的召开契合执法原则、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事集会事法规》的相闭规则。集会由王敬东监事长主理,本次监事汇集会审议并通过以下议案:

  6、闭于《中国农业银行股份有限公司2018年度非公然拓行A股股票召募资金存放与实质行使境况专项申诉》的议案

  监事会以为,我行2018年年度申诉的编造和审核次第契合执法、行政原则和囚系规则,申诉的实质的确、无误、完备地反响了本行的财政情景和规划效率。

  8、闭于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级约束层及其成员2018年度履职评议申诉》的议案

  遵循中国证券监视约束委员会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的囚系哀求》、《上海证券营业所上市公司召募资金约束步骤(2013年修订)》(以下简称“《约束步骤》”)和《中国农业银行股份有限公司召募资金约束步骤》(以下简称“《召募资金约束步骤》”)等规则,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)对2018年度非公然拓行A股股票召募资金的行使和约束境况举行了所有核查,现申诉如下:

  经中国银行保障监视约束委员会《中国银行保障监视约束委员会闭于农业银行非公然拓行A股的批复》(银保监复[2018]28号)和中国证券监视约束委员会《闭于照准中国农业银行股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2018]936号)照准,本公司于2018年6月告竣非公然拓行25,188,916,873股公民币大凡股(A股)做事。本次非公然拓行公民币大凡股(A股)每股面值为公民币1.00元,刊行代价为每股公民币3.97元,股款以公民币缴足,召募资金总额为公民币100,000,000,000元。该召募资金已于2018年6月29日汇入正在本公司开立的账号为的非公然拓行A股股票召募资金专户。

  本次非公然拓行A股股票实收召募资金总额公民币100,000,000,000元,正在扣除刊行用度公民币10,801,173元后,净召募资金总额为公民币99,989,198,827元(不席卷非公然拓行申购资金于冻结功夫所出现的息金收入及闭连税费)。

  本次非公然拓行A股股票,普华永道中天管帐师事件所(出格大凡协同)审验并出具《中国农业银行股份有限公司非公然拓行A股股票召募资金实收境况验资申诉》(普华永道中天验字(2018)第0411号),对召募资金实收境况予以验证确认。

  截至2018年12月31日,本公司上述净召募资金已一齐用于增补本公司中央一级资金(此中股本公民币25,188,916,873元,资金公积公民币74,800,281,954元),本公司非公然拓行A股股票召募资金专户余额为公民币0元,召募资金曾经一齐行使完毕。

  为榜样召募资金的约束和行使,降低资金行使成果和效益,确实爱惜投资者好处,遵循《中华公民共和国公执法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的囚系哀求》以及《约束步骤》,本公司同意并于2014年修订了《召募资金约束步骤》,对召募资金的存储、行使、资金投向转变、资金行使约束与监视等作出的确明了的规则。

  遵循《召募资金约束步骤》的哀求,本公司正在中国农业银行股份有限公司运营约束部(运转中央)开立了非公然拓行A股股票召募资金专户。2018年6月29日,召募资金公民币1,000亿元到位。本公司遵循上海证券营业所的规则,于2018年7月3日与本次非公然拓行A股股票的保荐机构中信证券股份有限公司缔结了《中国农业银行股份有限公司非公然拓行A股股票召募资金专户存储囚系合同》,该合同与《召募资金专户存储三方囚系合同(范本)》划一。上述合同施行境况优越。

  综上,本公司厉峻遵循《召募资金约束步骤》的规则存放和约束召募资金,不存正在违反《召募资金约束步骤》及《约束步骤》等规则的情景。

  本次非公然拓行A股股票召募资金到位后,本公司将召募资金专户中扣除刊行用度(公民币10,801,173元)后的净召募资金总额公民币99,989,198,827元一齐用于增补本公司中央一级资金,的确参见附表《召募资金行使境况比照表》。截至2018年12月31日,本次非公然拓行A股股票召募资金未崭露与本公司本次非公然拓行A股股票计划披露的召募资金投向不相符的情景。

  截至2018年12月31日,本公司本次非公然拓行A股股票召募资金正在扣除刊行用度后已一齐用于增补本公司中央一级资金,不存正在转变召募资金投资项方针境况。

  本公司已遵循《中华公民共和国公执法》、《中华公民共和国证券法》、《上海证券营业所股票上市法规》、《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金约束和行使的囚系哀求》、《约束步骤》及《召募资金约束步骤》等规则,实时、的确、无误、完备地举行了闭连音讯披露做事,不存正在违规行使召募资金的情景。

  六、管帐师事件所对本公司2018年度非公然拓行A股股票召募资金存放与实质行使境况出具的鉴证申诉的结论性见解

  本公司聘任普华永道中天管帐师事件所(出格大凡协同)对本公司2018年度非公然拓行A股股票召募资金存放与实质行使境况出具了鉴证申诉,以为本公司召募资金存放与实质行使境况专项申诉正在全数强大方面遵循中国证券监视约束委员会通告[2012]44号《上市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金约束和行使的囚系哀求》、上海证券营业所发布的《上海证券营业所上市公司召募资金约束步骤(2013年修订)》及《上市公司平日音讯披露做事备忘录第一号偶然通告式样指引-第十六号上市公司召募资金存放与实质行使境况的专项申诉》(2015年修订)编造,并正在全数强大方面如实反响了本公司2018年度非公然拓行A股股票召募资金存放与实质行使境况。

  七、保荐机构对本公司2018年度非公然拓行A股股票召募资金存放与实质行使境况出具的专项核查申诉的结论性见解

  本公司本次非公然拓行A股股票的保荐机构中信证券股份有限公司就本公司2018年度召募资金存放与实质行使境况出具了专项核查申诉,以为本公司2018年度召募资金的约束及行使契合中国证券监视约束委员会和上海证券营业所闭于召募资金约束的闭连规则,对召募资金举行了专户存储和专项行使,不存正在变相更动召募资金用处和损害股东好处的境况,不存正在违规行使召募资金的情景;同时,以为专项核查申诉中闭于本公司2018年度召募资金约束与行使境况的披露与实质境况相符。

  注:“今年度完成的效益”项目:因银行生意的出格性,农业银行非公然拓行A股股票召募资金并未用于特意的募投项目,而是正在召募资金到位后立刻一齐用于补没收司资金金,降低了公司的资金满盈率,有帮于胀动公司生意的康健陆续发达,其完成效益无法独立核算,故填列“不对用”。

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